Proforma számla

(PreInvDoc-SPRFRM)

A proforma számla tulajdonképpen egyfajta "előzetes" számla, egy fizetési értesítés, melyet azzal a céllal küldünk el a vevő számára (akár faxon, vagy e-mailben is!), hogy a vételárat, fizetési feltételeket és egyéb részleteket megismerve pénzügyileg teljesíthesse (részben vagy egészben) a megrendelést. A proforma számlát szeretnénk úgy rögzíteni a rendszerben , hogy közben ne történjen tényleges könyvelés, csak legyen egy bizonylat, ami utal a várható teljesítésre. Adóügyi vonzata nincs, a pénzügyi teljesítésig semmilyen egyéb könyvelési kihatása sincs. Amennyiben a vevő nem kívánja a proforma számlát kielégíteni, így a cégnek nem kell kifizetni előre a tételre vonatkozó adót. Teljesítést követően azonban, vagy az előleg vagy a végszámlát ki kell állítani a szállítónak!
Nem szigorú számadású, lehet törölni, módosítani.

Fejléc - adatok

A számla ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint Számla sorszáma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Vevő: A Vevő kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Vevő neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)
Szám: A bizonylatszám szigorú számadásu, vagyis folyamatos, kihagyás és ismétlődésmentes sorszám.
A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat. Kimenő számlánál a számlaszám iktatószám is egyben, bejövő számlánál - mivel a számlaszámot a szállító adja - csak egy iktatószám.
Referencia szám: Kimenő számla esetén pl. a szerződés-szám kerülhet ide, ami rajta lesz a kinyomtatott számlán, így a vevő könyebben be tudja azonosítani, hogy milyen bizonylatról van szó.

Lábléc - adatok

A számlán szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek. Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik .

Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.
Kerekítés: Amennyiben a pénznemnél megadott kerekítési szabály szerint kerekített összeg eltér az eredeti összegtől, az eltérésből származó különbözetet lehet itt rögzíteni.
Előleg:(TODO)
Fizetendő: A számla összege.

Lásd még: