Amennyiben egy új számlát hozunk létre
(Új vagy Duplikálás), a
Raktári naplóba bekerül annyi tétel ahány tételsora volt a számlának.
Az összegek
negatív előjellel kerülnek be, mivel ez egy követelés a cég
szemszögéből nézve.
Ezt a számlát később (amikor a kifizetés megtörtént) az összepontozási
napló segítségével össze kell hozni egy Könyvelési napló-tétellel.
Amikor szállítólevélből generálunk
számlát, akkor a DocRef a raktári
naplóban létrehoz egy
normál mozgást a számlának, a szállítólevél inverzét pedig a számla
generálja a DocRef-en
keresztül. Amennyiben egy szállítólevél tétel csak
részlegesen lett leszámlázva, akkor csak a számla tétel
mennyiségével rögzítjük az inverz mozgást.
A bizonylati hivatkozások (DocReference) létrehozása hozza létre az „inverz” raktári napló tételeket. Ezáltal amennyiben javítani kell a hivatkozásokat, akkor az inverz tételek automatikusan javítódnak.
Amikor a számlából generálunk Kimenő
helyesbítő számlát, akkor a
Raktári naplóba bekerül egy új tétel a helyesbített összeggel.
A Stornózás átállítja a számla státuszát "Stornózott"-ra, letörli a számlához tartozó DocRef-eket, ami törli az inverz raktári naplót is.
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net