A könyvelés modulon belül a banki folyamatok a kimenő és bejövő fizetések, illetve banki egyéb mozgások tükrözésére szolgáló pénzügyi almodul.
Bank kódok (Bank)
Számkörök (Series)
Bank kivonat fej (BankDoc)
Bank kivonat tétel (BankLine)
Bank kivonat analitika (BankHeading)
Parent-child kapcsolattal rendelkező kódtábla, mely a felhasználóknál létező bankszámlák általános adatainak tárolására szolgál. Az általános és cím fülön lévő fő adatokon kívül a kód táblához tartozik egy child tábla (BankNum) is, mely évenként tárolja:
a kivonat évét
az utolsó rögzített bank kivonat sorszámát
záró egyenlegét
a könyvelési napló számkörét (melyik évi számkörbe kerüljenek a könyvelési tételek)
elő és utó tagját
esetleges zárolását és a hozzá kapcsolódó értékeket
A rendszer beállítások, számkörök beállítások menűpontjának az a szerepe, hogy a vállatirányítás során keletkező bizonylatokat csoportosítsa a keletkezés helye alapján. A bankhoz kapcsolódva itt arra kell kitérni, hogy a banki tételek a könyvelési naplóba kerülnek. Ezért meg kel nyitni az adott évre vonatkozó könyvelési naplót (JOURDOC), hogy a banki tételekeket rögzíthessük, illetve hivatkozhassunk rá a bank kódok felvitelekor.
A fenti 3 tábla a bankkivonatok tárolására szolgál. A bank rögzítésének folyamatairól, illetve a Bank felépítéséről a bank folyamatai alatti dokumentációban olvashat
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net