Kimenő számla

(InvDoc-SINV)

A felhasználó a Bizonylatok segítségével tudja a cég értékesítési, beszerzési, logisztikai folyamatait karbantartani.

A Kimenő számla egy szigorú sorszámozású bizonylat, amit a cég állít ki áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor a Vevőnek. Minden cégnek számlaadási kötelezettsége van.

Megjelenési formája lehet papír vagy elektronikus dokumentum. Tartalmazza a vevő azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség, bankszámla). A számvitelre illetve az adózásra vonatkozó jogszabályok előírják azokat a formai és tartalmi követelményeket, amelyeket a bizonylatnak teljesítenie kell.

A számla előírt adattartalma Magyarországon:

a számla kelte
számla egyedi sorszáma
a felek adószáma (a vevő adószáma is kötelező bizonyos esetekben, pl. ha áfamentesen vagy un. fordított áfafizetéssel állítják ki a számlát)
a felek neve, címe
az értékesített termék(ek)/szolgáltatás(ok) megnevezése, egységár, mennyisége, Áfa, összege
Összegzése: adótartalma, fizetendő összeg

Fejléc - adatok

A számla ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint Számla sorszáma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Vevő: A Vevő kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Vevő neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Napló bejegyzés: Itt olyan megjegyzést adhatunk meg (rövid, max 30 karakter) amelyet a rendszer a számviteli bizonylatba másol át, illetve a raktári naplóba.

a napló bejegyzés után a főkönyvi napló bizonylatszáma jelenik meg, itt lehet megnézni () ehhez a bizonylathoz kapcsolódó főkönyvi tételeket.

Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)
Szám: A bizonylatszám szigorú számadásu, vagyis folyamatos, kihagyás és ismétlődésmentes sorszám.
A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat. Kimenő számlánál a számlaszám iktatószám is egyben, bejövő számlánál - mivel a számlaszámot a szállító adja - csak egy iktatószám.
Referencia szám: Kimenő számla esetén pl. a szerződés-szám kerülhet ide, ami rajta lesz a kinyomtatott számlán, így a vevő könyebben be tudja azonosítani, hogy milyen bizonylatról van szó.

Lábléc - adatok

A számlán szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek. Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik .

Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.
Kerekítés: Amennyiben a pénznemnél megadott kerekítési szabály szerint kerekített összeg eltér az eredeti összegtől, az eltérésből származó különbözetet lehet itt rögzíteni.
Előleg:(TODO)
Fizetendő: A számla összege.

Lásd még: